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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
BF Prêts | 8 703 285.00 | | 8 703 285.00 | 8 703 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 779 510.00 | 76 225.00 | 8 703 285.00 | 8 779 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459 971.00 | | 2 459 971.00 | 2 459 971.00 |
BZ Autres créances | 6 236 611.00 | | 6 236 611.00 | 6 236 611.00 |
CF Disponibilités | 46 829.00 | | 46 829.00 | 46 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 412.00 | | 144 412.00 | 144 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 887 823.00 | | 8 887 823.00 | 8 887 823.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 667 333.00 | 76 225.00 | 17 591 108.00 | 17 667 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 733 000.00 | 17 400.00 | | 733 000.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 15.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 892.00 | 715 661.00 | | -517 892.00 |
DL TOTAL (I) | 382 934.00 | 900 826.00 | | 382 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 698 481.00 | 12 828 538.00 | | 13 698 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 215.00 | 150 088.00 | | 1 336 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 700.00 | 261.00 | | 8 700.00 |
EA Autres dettes | 2 164 778.00 | 115 371.00 | | 2 164 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 208 174.00 | 13 094 258.00 | | 17 208 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 591 108.00 | 13 995 084.00 | | 17 591 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 573 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 573 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 752.00 | |
GE Autres charges | | | 8 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 411 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 807.00 | 348 925.00 | | 244 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 228.00 | 2 047 967.00 | | 2 657 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 175 120.00 | 1 332 306.00 | | 3 175 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 892.00 | 715 661.00 | | -517 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 698 481.00 | 13 698 481.00 | | 13 698 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 215.00 | 1 336 215.00 | | 1 336 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 164 778.00 | 2 164 778.00 | | 2 164 778.00 |
UX Autres créances clients | 3 962 309.00 | 3 962 309.00 | | 3 962 309.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VP Divers | 4 731 268.00 | 4 731 268.00 | | 4 731 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 696 582.00 | 8 696 582.00 | | 8 696 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 208 174.00 | 17 208 174.00 | | 17 208 174.00 |