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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 687.00 | 76 225.00 | 75 462.00 | 151 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 690 140.00 | | 3 690 140.00 | 3 690 140.00 |
BZ Autres créances | 6 815 982.00 | | 6 815 982.00 | 6 815 982.00 |
CF Disponibilités | 533 866.00 | | 533 866.00 | 533 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 502.00 | | 35 502.00 | 35 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 075 490.00 | | 11 075 490.00 | 11 075 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 227 177.00 | 76 225.00 | 11 150 952.00 | 11 227 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 5 542 639.00 | 215 108.00 | | 5 542 639.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 368.00 | 5 327 530.00 | | 163 368.00 |
DL TOTAL (I) | 5 873 833.00 | 5 710 464.00 | | 5 873 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 543.00 | 149 982.00 | | 249 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587 950.00 | 72 466.00 | | 2 587 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 85 500.00 | | |
EA Autres dettes | 2 439 626.00 | 3 800.00 | | 2 439 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 277 119.00 | 311 748.00 | | 5 277 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 150 952.00 | 6 022 212.00 | | 11 150 952.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 221 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 221 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 221 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 927 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 284 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 31 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 243 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 473.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 887.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 013.00 | | | 80 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 153 641.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 013.00 | 10 153 641.00 | | 80 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 627 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 627 823.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 013.00 | 1 525 818.00 | | 80 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 532.00 | 106 919.00 | | 63 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 472 285.00 | 21 723 112.00 | | 15 472 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 308 917.00 | 16 395 582.00 | | 15 308 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 368.00 | 5 327 530.00 | | 163 368.00 |