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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
BF Prêts | 8 703 285.00 | | 8 703 285.00 | 8 703 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 779 510.00 | 76 225.00 | 8 703 285.00 | 8 779 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 751.00 | | 95 751.00 | 95 751.00 |
BZ Autres créances | 5 127 113.00 | | 5 127 113.00 | 5 127 113.00 |
CF Disponibilités | 62 099.00 | | 62 099.00 | 62 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 284 963.00 | | 5 284 963.00 | 5 284 963.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 071 309.00 | 76 225.00 | 13 995 084.00 | 14 071 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 17 400.00 | 247 300.00 | | 17 400.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 60.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 661.00 | -229 945.00 | | 715 661.00 |
DL TOTAL (I) | 900 826.00 | 185 165.00 | | 900 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 828 538.00 | 29 537 654.00 | | 12 828 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 088.00 | 910 044.00 | | 150 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 2 620.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 115 371.00 | 130 746.00 | | 115 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 094 258.00 | 30 581 064.00 | | 13 094 258.00 |
ED (V) | | 8 578.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 995 084.00 | 30 774 807.00 | | 13 995 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 808 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 808 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 159 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 031 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 925.00 | -104 634.00 | | 348 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 967.00 | 4 417 607.00 | | 2 047 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 306.00 | 4 647 552.00 | | 1 332 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 661.00 | -229 945.00 | | 715 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 088.00 | 150 088.00 | | 150 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 371.00 | 115 371.00 | | 115 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 751.00 | | | 95 751.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 222 864.00 | 5 222 864.00 | | 5 222 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 094 258.00 | 13 094 258.00 | | 13 094 258.00 |