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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
AN Terrains | 236 805.00 | | 236 805.00 | 236 805.00 |
AP Constructions | 2 304 852.00 | 1 268 292.00 | 1 036 560.00 | 2 304 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 614.00 | 22 276.00 | 2 338.00 | 24 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 764.00 | 1 292 061.00 | 1 275 703.00 | 2 567 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 422.00 | 8 051.00 | 12 371.00 | 20 422.00 |
BZ Autres créances | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CF Disponibilités | 407 025.00 | | 407 025.00 | 407 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 856.00 | 8 051.00 | 421 805.00 | 429 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 621.00 | 1 300 112.00 | 1 697 508.00 | 2 997 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 776.00 | | | 53 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 755 319.00 | | | 755 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 565.00 | | | 42 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 661.00 | | | 1 621 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 071.00 | | | 8 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
EA Autres dettes | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 847.00 | | | 75 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 508.00 | | | 1 697 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 847.00 | | | 75 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 358.00 | | 336 358.00 | 336 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 358.00 | | 336 358.00 | 336 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 384.00 | | | 344 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 818.00 | | | 301 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 565.00 | | | 42 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 775.00 | | | 2 559 775.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 567 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 567 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724.00 | | | 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 559 051.00 | | | 2 559 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 166.00 | 103 472.00 | 1 577.00 | 1 190 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 442.00 | 103 472.00 | 1 577.00 | 1 189 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 831.00 | 13 202.00 | 91 630.00 | 22 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 848.00 | 75 846.00 | | 75 848.00 |