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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 236 805.00 | | 236 805.00 | 236 805.00 |
AP Constructions | 1 941 842.00 | 1 147 189.00 | 794 653.00 | 1 941 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 454.00 | 18 930.00 | 1 523.00 | 20 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 101.00 | 1 166 119.00 | 1 032 982.00 | 2 199 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BZ Autres créances | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CF Disponibilités | 846 779.00 | | 846 779.00 | 846 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 816.00 | | 853 816.00 | 853 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 918.00 | 1 166 119.00 | 1 886 798.00 | 3 052 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 776.00 | | | 53 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 707 884.00 | | | 707 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 635.00 | | | 238 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 296.00 | | | 1 770 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 977.00 | | | 87 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 502.00 | | | 116 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 798.00 | | | 1 886 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 502.00 | | | 116 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 823.00 | | 297 823.00 | 297 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 823.00 | | 297 823.00 | 297 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 680.00 | |
GE Autres charges | | | 8 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 040.00 | | | 146 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 040.00 | | | 146 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 959.00 | | | 293 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 920.00 | | | 85 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 458.00 | | | 750 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 823.00 | | | 511 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 635.00 | | | 238 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 765.00 | | | 2 567 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 199 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 199 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724.00 | | | 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 041.00 | | | 2 567 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 061.00 | 96 680.00 | 222 622.00 | 1 292 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 337.00 | 96 680.00 | 221 898.00 | 1 291 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UX Autres créances clients | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VP Divers | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 977.00 | 87 977.00 | | 87 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 502.00 | 116 502.00 | | 116 502.00 |