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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 603.00 | | 180 603.00 | 180 603.00 |
AP Constructions | 1 537 717.00 | 954 080.00 | 583 636.00 | 1 537 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 454.00 | 20 072.00 | 381.00 | 20 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 774.00 | 974 153.00 | 764 621.00 | 1 738 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 923.00 | | 30 923.00 | 30 923.00 |
BZ Autres créances | 103 781.00 | | 103 781.00 | 103 781.00 |
CF Disponibilités | 455 559.00 | | 455 559.00 | 455 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 144.00 | | 593 144.00 | 593 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 919.00 | 974 153.00 | 1 357 766.00 | 2 331 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 776.00 | | | 53 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 382 539.00 | | | 382 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 734.00 | | | 110 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 050.00 | | | 1 317 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
EA Autres dettes | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 766.00 | | | 1 357 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 975.00 | | 276 975.00 | 276 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 975.00 | | 276 975.00 | 276 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 686.00 | | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 653.00 | | | 277 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 919.00 | | | 166 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 734.00 | | | 110 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 224.00 | | 140 874.00 | 1 607 224.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 322.00 | 1 738 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 322.00 | 1 738 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 224.00 | | 140 874.00 | 1 607 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 778.00 | 70 376.00 | | 903 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 778.00 | 70 376.00 | | 903 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
UX Autres créances clients | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 782.00 | 103 782.00 | | 103 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 586.00 | 137 586.00 | | 137 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |