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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 603.00 | | 180 603.00 | 180 603.00 |
AP Constructions | 1 396 843.00 | 883 704.00 | 513 138.00 | 1 396 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 454.00 | 20 072.00 | 381.00 | 20 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 223.00 | 903 777.00 | 703 445.00 | 1 607 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
BZ Autres créances | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CF Disponibilités | 1 028 493.00 | | 1 028 493.00 | 1 028 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 697.00 | | 1 049 697.00 | 1 049 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 920.00 | 903 777.00 | 1 753 142.00 | 2 656 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 776.00 | | | 53 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 421 428.00 | | | 421 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 111.00 | | | 361 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 317.00 | | | 1 606 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 761.00 | | | 117 761.00 |
EA Autres dettes | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 825.00 | | | 146 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 142.00 | | | 1 753 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 825.00 | | | 146 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 953.00 | | 293 953.00 | 293 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 953.00 | | 293 953.00 | 293 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 939.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 596 140.00 | | | 596 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596 140.00 | | | 596 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 859.00 | | | 208 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 859.00 | | | 208 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387 280.00 | | | 387 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 549.00 | | | 133 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 156.00 | | | 892 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 045.00 | | | 531 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 111.00 | | | 361 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 476.00 | | 9 323.00 | 2 220 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622 576.00 | 1 607 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622 576.00 | 1 607 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 476.00 | | 9 323.00 | 2 220 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 555.00 | 71 939.00 | 413 716.00 | 1 245 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 555.00 | 71 939.00 | 413 716.00 | 1 245 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 762.00 | 117 762.00 | | 117 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
UX Autres créances clients | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 826.00 | 146 826.00 | | 146 826.00 |