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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 905.00 | 25 063.00 | 842.00 | 25 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 351.00 | 14 704.00 | 15 647.00 | 30 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 434.00 | 41 944.00 | 16 489.00 | 58 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
BZ Autres créances | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
CF Disponibilités | 327 146.00 | | 327 146.00 | 327 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 570 268.00 | | 570 268.00 | 570 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 701.00 | 41 944.00 | 586 757.00 | 628 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 007.00 | 4 192.00 | | 7 007.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
DG Autres réserves | 171 442.00 | 137 968.00 | | 171 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 583.00 | 56 289.00 | | 45 583.00 |
DL TOTAL (I) | 427 946.00 | 402 364.00 | | 427 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 788.00 | 36 464.00 | | 26 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 322.00 | 16 648.00 | | 29 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 149.00 | 84 024.00 | | 102 149.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 2 370.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 811.00 | 139 506.00 | | 158 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 757.00 | 541 869.00 | | 586 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 811.00 | 139 506.00 | | 158 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 385.00 | 2 966.00 | 4 407.00 | 43 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 207.00 | 2 965.00 | 4 407.00 | 41 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 300.00 | 242 300.00 | | 242 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 811.00 | 158 811.00 | | 158 811.00 |