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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 912.00 | 37 533.00 | 7 379.00 | 44 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 702.00 | 19 442.00 | 7 260.00 | 26 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 792.00 | 59 153.00 | 14 639.00 | 73 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 781.00 | | 173 781.00 | 173 781.00 |
BZ Autres créances | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
CF Disponibilités | 449 882.00 | | 449 882.00 | 449 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 746.00 | | 655 746.00 | 655 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 538.00 | 59 153.00 | 670 385.00 | 729 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
DG Autres réserves | 187 890.00 | 165 318.00 | | 187 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 722.00 | 22 572.00 | | 33 722.00 |
DL TOTAL (I) | 395 527.00 | 361 804.00 | | 395 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 717.00 | 126 149.00 | | 108 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 592.00 | 30 699.00 | | 31 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 550.00 | 112 891.00 | | 134 550.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 858.00 | 271 177.00 | | 274 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 385.00 | 632 981.00 | | 670 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 767.00 | 271 177.00 | | 183 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 570.00 | 6 687.00 | 5 103.00 | 57 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 391.00 | 6 687.00 | 5 103.00 | 55 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 550.00 | 134 550.00 | | 134 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 717.00 | 17 625.00 | 72 470.00 | 108 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 955.00 | 204 955.00 | | 204 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 955.00 | 204 955.00 | | 204 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 858.00 | 183 767.00 | 72 470.00 | 274 858.00 |