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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 546.00 | 28 084.00 | 19 461.00 | 47 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 591.00 | 18 143.00 | 13 449.00 | 31 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 315.00 | 48 405.00 | 32 910.00 | 81 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 551.00 | | 171 551.00 | 171 551.00 |
BZ Autres créances | 76 548.00 | | 76 548.00 | 76 548.00 |
CF Disponibilités | 404 977.00 | | 404 977.00 | 404 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 907.00 | | 653 907.00 | 653 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 221.00 | 48 405.00 | 686 816.00 | 735 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 287.00 | 7 007.00 | | 9 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
DG Autres réserves | 194 745.00 | 171 442.00 | | 194 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 249.00 | 45 583.00 | | 70 249.00 |
DL TOTAL (I) | 478 195.00 | 427 946.00 | | 478 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 734.00 | 26 788.00 | | 32 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 888.00 | 29 322.00 | | 38 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 998.00 | 102 149.00 | | 136 998.00 |
EA Autres dettes | | 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 621.00 | 158 811.00 | | 208 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 816.00 | 586 757.00 | | 686 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 621.00 | 158 811.00 | | 208 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 944.00 | 6 711.00 | 251.00 | 41 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 767.00 | 6 712.00 | 251.00 | 39 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 734.00 | 32 734.00 | | 32 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 998.00 | 136 998.00 | | 136 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 099.00 | 248 099.00 | | 248 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 621.00 | 208 621.00 | | 208 621.00 |