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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 546.00 | 37 004.00 | 10 541.00 | 47 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 557.00 | 18 387.00 | 8 170.00 | 26 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 281.00 | 57 570.00 | 18 711.00 | 76 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 139.00 | | 164 139.00 | 164 139.00 |
BZ Autres créances | 66 126.00 | | 66 126.00 | 66 126.00 |
CF Disponibilités | 383 142.00 | | 383 142.00 | 383 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 271.00 | | 614 271.00 | 614 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 551.00 | 57 570.00 | 632 981.00 | 690 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
DG Autres réserves | 165 318.00 | 234 281.00 | | 165 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 572.00 | -4 414.00 | | 22 572.00 |
DL TOTAL (I) | 361 804.00 | 453 782.00 | | 361 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 149.00 | | | 126 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391.00 | 16 061.00 | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 699.00 | 22 056.00 | | 30 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 891.00 | 95 901.00 | | 112 891.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 177.00 | 134 018.00 | | 271 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 981.00 | 587 799.00 | | 632 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 177.00 | 134 018.00 | | 271 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 672.00 | 6 932.00 | 5 034.00 | 55 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 494.00 | 6 932.00 | 5 034.00 | 53 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 699.00 | 30 699.00 | | 30 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 891.00 | 112 891.00 | | 112 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 149.00 | 126 149.00 | | 126 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 265.00 | 230 265.00 | | 230 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 265.00 | 230 265.00 | | 230 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 177.00 | 271 177.00 | | 271 177.00 |