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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 169 681.00 | | 169 681.00 | 169 681.00 |
AP Constructions | 746 596.00 | 193 355.00 | 553 242.00 | 746 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 356.00 | 243 847.00 | 918 509.00 | 1 162 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 042.00 | | 43 042.00 | 43 042.00 |
BZ Autres créances | 63 053.00 | | 63 053.00 | 63 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 633 550.00 | | 633 550.00 | 633 550.00 |
CF Disponibilités | 123 207.00 | | 123 207.00 | 123 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 865.00 | | 862 865.00 | 862 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 221.00 | 243 847.00 | 1 781 374.00 | 2 025 221.00 |
CU Autres participations | 244 974.00 | 50 492.00 | 194 482.00 | 244 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 675 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 675 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | -23 209.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 883.00 | 389 209.00 | | 7 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 268.00 | 1 684 385.00 | | 1 692 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 258.00 | 33 124.00 | | 37 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 143.00 | 12 208.00 | | 8 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 076.00 | 3 367.00 | | 7 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 4 853.00 | 7 156.00 | | 4 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 775.00 | 11 890.00 | | 11 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 106.00 | 87 745.00 | | 89 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 374.00 | 1 772 130.00 | | 1 781 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 731.00 | | 70 731.00 | 70 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 731.00 | | 70 731.00 | 70 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 755.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 413 510.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 413 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 413 510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | -49 354.00 | | 3 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 430.00 | 508 799.00 | | 97 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 548.00 | 119 590.00 | | 89 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 883.00 | 389 209.00 | | 7 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 356.00 | | | 1 162 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 277.00 | | | 916 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 079.00 | | | 246 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 599.00 | 49 755.00 | | 143 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 599.00 | 49 755.00 | | 143 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 996.00 | | 3 504.00 | 53 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 996.00 | | 3 504.00 | 53 996.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 43 042.00 | | | 43 042.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | | | 58.00 |
VC Groupe et associés | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
VI Groupe et associés | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 766.00 | | | 40 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 213.00 | 106 107.00 | 1 105.00 | 107 213.00 |
VW T.V.A. | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 106.00 | 89 106.00 | | 89 106.00 |