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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 169 681.00 | | 169 681.00 | 169 681.00 |
AP Constructions | 746 596.00 | 342 620.00 | 403 976.00 | 746 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 246.00 | 342 620.00 | 842 625.00 | 1 185 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
BZ Autres créances | 150 066.00 | | 150 066.00 | 150 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 633 550.00 | | 633 550.00 | 633 550.00 |
CF Disponibilités | 355 739.00 | | 355 739.00 | 355 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 277.00 | | 1 164 277.00 | 1 164 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 522.00 | 342 620.00 | 2 006 902.00 | 2 349 522.00 |
CU Autres participations | 237 863.00 | | 237 863.00 | 237 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 782 000.00 | 1 729 000.00 | | 1 782 000.00 |
DH Report à nouveau | 748.00 | 367.00 | | 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 902.00 | 53 380.00 | | 10 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802 034.00 | 1 791 132.00 | | 1 802 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 165.00 | 24 102.00 | | 171 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 210.00 | 8 445.00 | | 8 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 407.00 | 9 790.00 | | 6 407.00 |
EA Autres dettes | 4 747.00 | 4 749.00 | | 4 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 339.00 | 11 905.00 | | 14 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 868.00 | 58 991.00 | | 204 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 902.00 | 1 850 123.00 | | 2 006 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 229.00 | | 72 229.00 | 72 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 229.00 | | 72 229.00 | 72 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 755.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 239.00 | 5 451.00 | | 4 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 912.00 | 133 096.00 | | 90 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 010.00 | 79 716.00 | | 80 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 902.00 | 53 380.00 | | 10 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 246.00 | | | 1 185 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 277.00 | | | 916 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 968.00 | | | 268 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 865.00 | 49 755.00 | | 292 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 865.00 | 49 755.00 | | 292 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 153 081.00 | 153 081.00 | | 153 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 525.00 | 141 525.00 | | 141 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 092.00 | 174 987.00 | 31 105.00 | 206 092.00 |
VW T.V.A. | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 868.00 | 204 868.00 | | 204 868.00 |