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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 169 681.00 | | 169 681.00 | 169 681.00 |
AP Constructions | 746 596.00 | 292 865.00 | 453 731.00 | 746 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 246.00 | 292 865.00 | 892 380.00 | 1 185 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 444.00 | | 40 444.00 | 40 444.00 |
BZ Autres créances | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 633 550.00 | | 633 550.00 | 633 550.00 |
CF Disponibilités | 277 417.00 | | 277 417.00 | 277 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 957 743.00 | | 957 743.00 | 957 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 989.00 | 292 865.00 | 1 850 123.00 | 2 142 989.00 |
CU Autres participations | 237 863.00 | | 237 863.00 | 237 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 729 000.00 | 1 683 000.00 | | 1 729 000.00 |
DH Report à nouveau | 367.00 | 883.00 | | 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 380.00 | 45 484.00 | | 53 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 132.00 | 1 737 752.00 | | 1 791 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 102.00 | 24 131.00 | | 24 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 445.00 | 15 500.00 | | 8 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 790.00 | 6 970.00 | | 9 790.00 |
EA Autres dettes | 4 749.00 | 7 436.00 | | 4 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 905.00 | 11 652.00 | | 11 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 991.00 | 65 690.00 | | 58 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 123.00 | 1 803 442.00 | | 1 850 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 249.00 | | 71 249.00 | 71 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 249.00 | | 71 249.00 | 71 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 221.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 3 736.00 | | 5 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 096.00 | 129 624.00 | | 133 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 716.00 | 84 140.00 | | 79 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 380.00 | 45 484.00 | | 53 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 246.00 | | | 1 185 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 277.00 | | | 916 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 968.00 | | | 268 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 110.00 | 49 755.00 | | 243 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 110.00 | 49 755.00 | | 243 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 481.00 | | 42 481.00 | 42 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 481.00 | | 42 481.00 | 42 481.00 |
UG ‐ Financières | | | 42 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
VI Groupe et associés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 880.00 | 46 775.00 | 31 105.00 | 77 880.00 |
VW T.V.A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 991.00 | 58 991.00 | | 58 991.00 |