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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 169 681.00 | | 169 681.00 | 169 681.00 |
AP Constructions | 746 596.00 | 387 650.00 | 358 946.00 | 746 596.00 |
AX Avances et acomptes | 55 364.00 | | 55 364.00 | 55 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 609.00 | 387 650.00 | 852 959.00 | 1 240 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 142.00 | | 49 142.00 | 49 142.00 |
BZ Autres créances | 134 397.00 | | 134 397.00 | 134 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 847 550.00 | | 847 550.00 | 847 550.00 |
CF Disponibilités | 213 286.00 | | 213 286.00 | 213 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 605.00 | | 1 246 605.00 | 1 246 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 214.00 | 387 650.00 | 2 099 564.00 | 2 487 214.00 |
CU Autres participations | 237 863.00 | | 237 863.00 | 237 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 793 000.00 | 1 782 000.00 | | 1 793 000.00 |
DH Report à nouveau | 649.00 | 748.00 | | 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 011.00 | 10 902.00 | | 12 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 046.00 | 1 802 034.00 | | 1 814 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 502.00 | 171 165.00 | | 203 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 284.00 | 8 210.00 | | 7 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 223.00 | 6 407.00 | | 10 223.00 |
EA Autres dettes | 49 810.00 | 4 747.00 | | 49 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 699.00 | 14 339.00 | | 14 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 518.00 | 204 868.00 | | 285 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 564.00 | 2 006 902.00 | | 2 099 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 512.00 | | 74 512.00 | 74 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 512.00 | | 74 512.00 | 74 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 873.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 030.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 419.00 | 90 912.00 | | 92 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 407.00 | 80 010.00 | | 80 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 011.00 | 10 902.00 | | 12 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 246.00 | 55 364.00 | | 1 185 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 277.00 | 55 364.00 | | 916 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 968.00 | | | 268 968.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 55 364.00 | | | 55 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 620.00 | 45 030.00 | | 342 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 620.00 | 45 030.00 | | 342 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 810.00 | 49 810.00 | | 49 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 49 142.00 | 49 142.00 | | 49 142.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VC Groupe et associés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VI Groupe et associés | 184 801.00 | 184 801.00 | | 184 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 329.00 | 14 732.00 | 112 597.00 | 127 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 874.00 | 73 172.00 | 143 702.00 | 216 874.00 |
VW T.V.A. | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 518.00 | 266 817.00 | | 285 518.00 |