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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 800.00 | 1 190.00 | 16 610.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 530.00 | 245 108.00 | 1 090 422.00 | 1 335 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
BZ Autres créances | 282 463.00 | | 282 463.00 | 282 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 125.00 | | 396 125.00 | 396 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 655.00 | 245 108.00 | 1 486 547.00 | 1 731 655.00 |
CU Autres participations | 997 587.00 | | 997 587.00 | 997 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DG Autres réserves | 75 305.00 | | | 75 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 941.00 | | | 192 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 746.00 | | | 1 109 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 317.00 | | | 331 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 287.00 | | | 17 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 801.00 | | | 376 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 547.00 | | | 1 486 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 801.00 | | | 376 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 194.00 | | 107 194.00 | 107 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 194.00 | | 107 194.00 | 107 194.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 529.00 | | | 260 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 588.00 | | | 67 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 941.00 | | | 192 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 730.00 | | 17 800.00 | 1 317 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 143.00 | | 17 800.00 | 320 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 587.00 | | | 997 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 918.00 | 1 190.00 | | 243 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 918.00 | 1 190.00 | | 243 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
UX Autres créances clients | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
VB T. V. A. | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VC Groupe et associés | 213 820.00 | | | 213 820.00 |
VI Groupe et associés | 331 317.00 | 331 317.00 | | 331 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 957.00 | | | 63 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 054.00 | 303 054.00 | | 303 054.00 |
VW T.V.A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 801.00 | 376 801.00 | | 376 801.00 |