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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18.00 | 8.00 | 9.00 | 18.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 450.00 | 13 546.00 | 29 904.00 | 43 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 198.00 | 257 473.00 | 1 103 725.00 | 1 361 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 014.00 | | 114 014.00 | 114 014.00 |
BZ Autres créances | 48 755.00 | | 48 755.00 | 48 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 463.00 | | 203 463.00 | 203 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 661.00 | 257 473.00 | 1 307 188.00 | 1 564 661.00 |
CU Autres participations | 997 587.00 | | 997 587.00 | 997 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DG Autres réserves | 323 268.00 | | | 323 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 314.00 | | | 1 207 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 825.00 | | | 41 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 874.00 | | | 99 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 188.00 | | | 1 307 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 874.00 | | | 99 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 090.00 | | 97 090.00 | 97 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 090.00 | | 97 090.00 | 97 090.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | | | -828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 493.00 | | | 97 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 947.00 | | | 54 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 130.00 | | 10 068.00 | 1 351 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 543.00 | | 10 068.00 | 353 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 587.00 | | | 997 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 118.00 | 7 355.00 | | 250 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 118.00 | 7 355.00 | | 250 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
UX Autres créances clients | 114 014.00 | 114 014.00 | | 114 014.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VC Groupe et associés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VI Groupe et associés | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 505.00 | 163 505.00 | | 163 505.00 |
VW T.V.A. | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 874.00 | 99 874.00 | | 99 874.00 |