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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 250.00 | 36 680.00 | 34 570.00 | 71 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 998.00 | 280 616.00 | 1 108 381.00 | 1 388 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
BZ Autres créances | 37 724.00 | | 37 724.00 | 37 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 45 816.00 | | 45 816.00 | 45 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 601.00 | | 121 601.00 | 121 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 599.00 | 280 616.00 | 1 229 982.00 | 1 510 599.00 |
CU Autres participations | 997 587.00 | | 997 587.00 | 997 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DG Autres réserves | 261 943.00 | 294 384.00 | | 261 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 335.00 | 46 159.00 | | 43 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 778.00 | 1 182 043.00 | | 1 146 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 401.00 | 37 381.00 | | 37 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 219.00 | 22 574.00 | | 20 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 585.00 | 33 969.00 | | 25 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 204.00 | 93 923.00 | | 83 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 982.00 | 1 275 966.00 | | 1 229 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 401.00 | | | 37 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 625.00 | | 89 625.00 | 89 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 625.00 | | 89 625.00 | 89 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 754.00 | 11 094.00 | | 12 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 992.00 | 87 495.00 | | 89 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 657.00 | 41 336.00 | | 46 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 335.00 | 46 159.00 | | 43 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 498.00 | | 8 500.00 | 1 380 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 911.00 | | 8 500.00 | 382 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 587.00 | | | 997 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 462.00 | 13 154.00 | | 267 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 462.00 | 13 154.00 | | 267 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
UX Autres créances clients | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VB T. V. A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VI Groupe et associés | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
VW T.V.A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 204.00 | 83 204.00 | | 83 204.00 |