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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 400.00 | 6 200.00 | 27 200.00 | 33 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 130.00 | 250 118.00 | 1 101 012.00 | 1 351 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 137.00 | | 129 137.00 | 129 137.00 |
BZ Autres créances | 92 195.00 | | 92 195.00 | 92 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 204.00 | | 275 204.00 | 275 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 334.00 | 250 118.00 | 1 376 216.00 | 1 626 334.00 |
CU Autres participations | 997 587.00 | | 997 587.00 | 997 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DG Autres réserves | 268 246.00 | | | 268 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 022.00 | | | 55 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 768.00 | | | 1 164 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 609.00 | | | 143 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 448.00 | | | 211 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 216.00 | | | 1 376 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 448.00 | | | 211 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 172.00 | | 200 172.00 | 200 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 172.00 | | 200 172.00 | 200 172.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 754.00 | | | -2 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 317.00 | | | 204 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 295.00 | | | 149 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 022.00 | | | 55 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 530.00 | | 15 600.00 | 1 335 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 943.00 | | 15 600.00 | 337 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997 587.00 | | | 997 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 108.00 | 5 010.00 | | 245 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 108.00 | 5 010.00 | | 245 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
UX Autres créances clients | 129 137.00 | 129 137.00 | | 129 137.00 |
VB T. V. A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VC Groupe et associés | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
VI Groupe et associés | 143 609.00 | 143 609.00 | | 143 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 182.00 | 223 182.00 | | 223 182.00 |
VW T.V.A. | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 448.00 | 211 448.00 | | 211 448.00 |