|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
AH Fonds commercial | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
AN Terrains | 40 428.00 | 32 075.00 | 8 353.00 | 40 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 986.00 | 269 776.00 | 27 211.00 | 296 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 674.00 | 999 851.00 | 141 823.00 | 1 141 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 636.00 | 1 305 179.00 | 216 457.00 | 1 521 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 638.00 | | 54 638.00 | 54 638.00 |
BN En cours de production de biens | 55 065.00 | | 55 065.00 | 55 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 454.00 | 34 632.00 | 680 822.00 | 715 454.00 |
BZ Autres créances | 133 760.00 | | 133 760.00 | 133 760.00 |
CF Disponibilités | 99 179.00 | | 99 179.00 | 99 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 315.00 | 34 632.00 | 1 036 683.00 | 1 071 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 951.00 | 1 339 811.00 | 1 253 140.00 | 2 592 951.00 |
CU Autres participations | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 333 350.00 | 314 532.00 | | 333 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 693.00 | 18 818.00 | | 115 693.00 |
DL TOTAL (I) | 529 344.00 | 413 650.00 | | 529 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 697.00 | 136 823.00 | | 22 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 742.00 | 45 736.00 | | 46 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 570.00 | 510 813.00 | | 291 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 727.00 | 278 603.00 | | 287 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 907.00 | 699.00 | | 72 907.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | 25 610.00 | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 796.00 | 998 284.00 | | 723 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 140.00 | 1 411 934.00 | | 1 253 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 368.00 | 976 021.00 | | 711 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 101 359.00 | | 423.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
FD Production vendue biens | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
FG Production vendue services | 3 446 031.00 | | 3 446 031.00 | 3 446 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 813.00 | | 3 458 813.00 | 3 458 813.00 |
FM Production stockée | | | 17 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 823.00 | |
GE Autres charges | | | 20 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 894.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 942.00 | 81.00 | | 1 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | 5 115.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 956.00 | 5 196.00 | | 1 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 160.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 160.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 727.00 | 5 036.00 | | 1 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 575.00 | 3 275 019.00 | | 3 531 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415 882.00 | 3 256 201.00 | | 3 415 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 693.00 | 18 818.00 | | 115 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 613.00 | 46 489.00 | | 73 613.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 570.00 | 291 570.00 | | 291 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 907.00 | 72 907.00 | | 72 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 796.00 | 711 368.00 | 12 428.00 | 723 796.00 |