| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
AH Fonds commercial | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
AN Terrains | 40 428.00 | 32 428.00 | 8 000.00 | 40 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 673.00 | 232 518.00 | 222 155.00 | 454 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 969.00 | 1 005 985.00 | 55 984.00 | 1 061 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 873.00 | 1 273 663.00 | 325 210.00 | 1 598 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 052.00 | | 94 052.00 | 94 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 891.00 | 6 597.00 | 773 294.00 | 779 891.00 |
BZ Autres créances | 237 145.00 | | 237 145.00 | 237 145.00 |
CF Disponibilités | 824 856.00 | | 824 856.00 | 824 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 729.00 | 6 597.00 | 1 948 132.00 | 1 954 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 602.00 | 1 280 261.00 | 2 273 341.00 | 3 553 602.00 |
CU Autres participations | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 799 549.00 | 617 393.00 | | 799 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 659.00 | 182 156.00 | | 77 659.00 |
DL TOTAL (I) | 957 508.00 | 879 849.00 | | 957 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 340.00 | 193 451.00 | | 313 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 771.00 | 498 567.00 | | 422 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 637.00 | 373 063.00 | | 425 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84.00 | 3 016.00 | | 84.00 |
EA Autres dettes | 154 001.00 | 5 868.00 | | 154 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 834.00 | 1 073 965.00 | | 1 315 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 341.00 | 1 953 814.00 | | 2 273 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 651.00 | 951 831.00 | | 1 133 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 422.00 | 201.00 | | 43 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 293.00 | | 38 293.00 | 38 293.00 |
FD Production vendue biens | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
FG Production vendue services | 3 269 139.00 | | 3 269 139.00 | 3 269 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 490.00 | | 3 308 490.00 | 3 308 490.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 993.00 | |
GE Autres charges | | | 9 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 267 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 586.00 | 68 894.00 | | 21 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 586.00 | 68 894.00 | | 21 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 685.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322.00 | 1 052.00 | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | 1 737.00 | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 263.00 | 67 157.00 | | 21 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 348.00 | 11 597.00 | | 21 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 932.00 | 4 130 213.00 | | 3 366 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 273.00 | 3 948 057.00 | | 3 289 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 659.00 | 182 156.00 | | 77 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 607.00 | 86 823.00 | | 73 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 558.00 | 70 993.00 | 68 887.00 | 1 271 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 233.00 | | 500.00 | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 325.00 | 70 993.00 | 68 387.00 | 1 268 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 586.00 | | 8 989.00 | 15 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 586.00 | | 8 989.00 | 15 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 586.00 | | 8 989.00 | 15 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 771.00 | 422 771.00 | | 422 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 637.00 | 425 637.00 | | 425 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 001.00 | 154 001.00 | | 154 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 340.00 | 131 157.00 | 182 183.00 | 313 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035 821.00 | 1 035 821.00 | | 1 035 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 405.00 | 1 035 821.00 | 9 584.00 | 1 045 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 834.00 | 1 133 650.00 | 182 183.00 | 1 315 834.00 |