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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
AH Fonds commercial | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
AN Terrains | 40 428.00 | 32 428.00 | 8 000.00 | 40 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 164.00 | 227 708.00 | 169 456.00 | 397 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 187.00 | 1 008 189.00 | 44 998.00 | 1 053 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 083.00 | 1 271 558.00 | 261 524.00 | 1 533 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 640.00 | | 103 640.00 | 103 640.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 662 738.00 | 15 586.00 | 647 152.00 | 662 738.00 |
BZ Autres créances | 219 303.00 | | 219 303.00 | 219 303.00 |
CF Disponibilités | 693 969.00 | | 693 969.00 | 693 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 876.00 | 15 586.00 | 1 692 290.00 | 1 707 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 958.00 | 1 287 144.00 | 1 953 814.00 | 3 240 958.00 |
CU Autres participations | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 617 393.00 | 449 044.00 | | 617 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 156.00 | 168 350.00 | | 182 156.00 |
DL TOTAL (I) | 879 849.00 | 697 693.00 | | 879 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 451.00 | 113 745.00 | | 193 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 567.00 | 305 602.00 | | 498 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 063.00 | 323 681.00 | | 373 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
EA Autres dettes | 5 868.00 | 7 400.00 | | 5 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 073 965.00 | 805 811.00 | | 1 073 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 814.00 | 1 503 504.00 | | 1 953 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 831.00 | 734 723.00 | | 951 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 276.00 | | 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 964.00 | | 1 378.00 | 16 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 964.00 | | 1 378.00 | 16 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 964.00 | | 1 378.00 | 16 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 567.00 | 498 567.00 | | 498 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 063.00 | 373 063.00 | | 373 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 451.00 | 71 317.00 | 122 134.00 | 193 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910 267.00 | 910 267.00 | | 910 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 850.00 | 910 267.00 | 9 584.00 | 919 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 965.00 | 951 831.00 | 122 134.00 | 1 073 965.00 |