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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
AH Fonds commercial | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
AN Terrains | 40 428.00 | 32 428.00 | 8 000.00 | 40 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 297.00 | 277 461.00 | 49 836.00 | 327 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 530.00 | 1 068 051.00 | 72 479.00 | 1 140 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 558.00 | 1 381 172.00 | 169 385.00 | 1 550 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 651.00 | | 80 651.00 | 80 651.00 |
BN En cours de production de biens | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 820.00 | 16 964.00 | 630 856.00 | 647 820.00 |
BZ Autres créances | 191 787.00 | | 191 787.00 | 191 787.00 |
CF Disponibilités | 394 354.00 | | 394 354.00 | 394 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 083.00 | 16 964.00 | 1 334 119.00 | 1 351 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 641.00 | 1 398 137.00 | 1 503 504.00 | 2 901 641.00 |
CU Autres participations | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 449 044.00 | 333 350.00 | | 449 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 350.00 | 115 693.00 | | 168 350.00 |
DL TOTAL (I) | 697 693.00 | 529 344.00 | | 697 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 745.00 | 22 697.00 | | 113 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 466.00 | 46 742.00 | | 47 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 602.00 | 291 570.00 | | 305 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 681.00 | 287 727.00 | | 323 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 907.00 | | |
EA Autres dettes | 7 400.00 | 2 152.00 | | 7 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 811.00 | 723 796.00 | | 805 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 504.00 | 1 253 140.00 | | 1 503 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 723.00 | 711 368.00 | | 734 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 423.00 | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
FD Production vendue biens | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 3 493 690.00 | | 3 493 690.00 | 3 493 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 510 505.00 | | 3 510 505.00 | 3 510 505.00 |
FM Production stockée | | | -31 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 865.00 | |
GE Autres charges | | | 26 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 942.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 14.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 1 956.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 505.00 | | | 45 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 505.00 | 229.00 | | 45 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 495.00 | 1 727.00 | | 9 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 235.00 | 3 531 575.00 | | 3 574 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 885.00 | 3 415 882.00 | | 3 405 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 350.00 | 115 693.00 | | 168 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 170.00 | 73 613.00 | | 81 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 466.00 | 47 466.00 | | 47 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 602.00 | 305 602.00 | | 305 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 745.00 | 42 658.00 | 71 087.00 | 113 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 681.00 | 323 681.00 | | 323 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 028.00 | 852 444.00 | 9 584.00 | 862 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 811.00 | 734 724.00 | 71 087.00 | 805 811.00 |