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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 254.00 | 7 679.00 | 574.00 | 8 254.00 |
AN Terrains | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
AP Constructions | 854 842.00 | 134 873.00 | 719 969.00 | 854 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 094.00 | 8 103.00 | 13 991.00 | 22 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 651.00 | 96 643.00 | 39 007.00 | 135 651.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 568.00 | 247 299.00 | 836 269.00 | 1 083 568.00 |
BT Marchandises | 1 361 781.00 | 39 694.00 | 1 322 088.00 | 1 361 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 233.00 | 105 817.00 | 1 678 416.00 | 1 784 233.00 |
BZ Autres créances | 283 568.00 | | 283 568.00 | 283 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 862.00 | 26.00 | 52 836.00 | 52 862.00 |
CF Disponibilités | 387 322.00 | | 387 322.00 | 387 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 901 035.00 | 145 536.00 | 3 755 499.00 | 3 901 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 603.00 | 392 836.00 | 4 591 768.00 | 4 984 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 878.00 | | | 105 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 000.00 | 806 000.00 | | 806 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DG Autres réserves | 1 734 181.00 | 1 478 307.00 | | 1 734 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 155.00 | 630 274.00 | | 387 155.00 |
DL TOTAL (I) | 3 007 936.00 | 2 995 181.00 | | 3 007 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 980.00 | 252 514.00 | | 364 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 401.00 | 70 297.00 | | 297 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 471.00 | 47 993.00 | | 43 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 745.00 | 876 235.00 | | 741 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 845.00 | 155 696.00 | | 98 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 823.00 | 13 351.00 | | 2 823.00 |
EA Autres dettes | 17 567.00 | 20 984.00 | | 17 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | 1 500.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 832.00 | 1 438 569.00 | | 1 583 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 768.00 | 4 433 750.00 | | 4 591 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 498.00 | 1 258 200.00 | | 1 229 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | 862.00 | | 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 297.00 | | | 70 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 276 227.00 | | 5 276 227.00 | 5 276 227.00 |
FG Production vendue services | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 280 127.00 | | 5 280 127.00 | 5 280 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 379 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 507 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -329 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 368.00 | |
GE Autres charges | | | 94 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 776 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 212.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 268.00 | 36 341.00 | | 8 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 199 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 268.00 | 202 914.00 | | 8 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 719.00 | 526.00 | | 3 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 269 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 719.00 | 270 322.00 | | 3 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 549.00 | -67 408.00 | | 4 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 949.00 | 48 912.00 | | 29 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 763.00 | 292 930.00 | | 172 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 391 912.00 | 6 467 127.00 | | 5 391 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 004 757.00 | 5 836 853.00 | | 5 004 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 155.00 | 630 274.00 | | 387 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 851.00 | | 54 766.00 | 1 040 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 049.00 | 1 083 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 049.00 | 1 043 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 337.00 | | 48 266.00 | 1 007 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 260.00 | | 6 500.00 | 25 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 904.00 | 82 444.00 | 12 049.00 | 176 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 201.00 | 479.00 | | 7 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 703.00 | 81 966.00 | 12 049.00 | 169 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 453.00 | | 25 759.00 | 65 453.00 |
6T Sur comptes clients | 167 339.00 | 10 368.00 | 71 890.00 | 167 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 792.00 | 10 394.00 | 97 650.00 | 232 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 792.00 | 10 394.00 | 97 650.00 | 232 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 368.00 | 97 650.00 | |
UG ‐ Financières | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 745.00 | 741 745.00 | | 741 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 319.00 | 48 319.00 | | 48 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 355.00 | | | 1 678 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 878.00 | | | 105 878.00 |
VB T. V. A. | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 239.00 | 53 376.00 | 192 128.00 | 364 239.00 |
VI Groupe et associés | 296 201.00 | 296 201.00 | | 296 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 541.00 | | | 158 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 885.00 | | | 45 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 114.00 | | | 162 114.00 |
VP Divers | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 163.00 | | | 73 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 883.00 | 1 971 745.00 | 136 138.00 | 2 107 883.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 361.00 | 1 229 498.00 | 192 128.00 | 1 540 361.00 |