| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 361.00 | 8 666.00 | 695.00 | 9 361.00 |
AP Constructions | 566 505.00 | 288 574.00 | 277 931.00 | 566 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 918.00 | 23 480.00 | 10 438.00 | 33 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 567.00 | 115 918.00 | 143 649.00 | 259 567.00 |
BF Prêts | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 121.00 | | 82 121.00 | 82 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 233.00 | 436 638.00 | 516 595.00 | 953 233.00 |
BN En cours de production de biens | 694 104.00 | | 694 104.00 | 694 104.00 |
BT Marchandises | 1 505 780.00 | 67 383.00 | 1 438 397.00 | 1 505 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 844.00 | | 41 844.00 | 41 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 219.00 | 193 119.00 | 956 100.00 | 1 149 219.00 |
BZ Autres créances | 935 959.00 | | 935 959.00 | 935 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 627.00 | 399.00 | 52 228.00 | 52 627.00 |
CF Disponibilités | 1 403 911.00 | | 1 403 911.00 | 1 403 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 815 828.00 | 260 901.00 | 5 554 927.00 | 5 815 828.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 770 204.00 | 697 539.00 | 6 072 664.00 | 6 770 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 000.00 | 806 000.00 | | 806 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DG Autres réserves | 1 525 602.00 | 1 429 273.00 | | 1 525 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 959.00 | 321 359.00 | | 138 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 161.00 | 2 637 232.00 | | 2 551 161.00 |
DP Provisions pour risques | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 716.00 | 161 398.00 | | 1 219 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 235.00 | 138 538.00 | | 78 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 369.00 | 60 566.00 | | 69 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 144.00 | 980 587.00 | | 1 186 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 449.00 | 212 875.00 | | 78 449.00 |
EA Autres dettes | 888 421.00 | 31 503.00 | | 888 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520 334.00 | 1 585 467.00 | | 3 520 334.00 |
ED (V) | 27.00 | 142.00 | | 27.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 072 664.00 | 4 222 841.00 | | 6 072 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 327 883.00 | 1 389 300.00 | | 3 327 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 558.00 | 955.00 | | 71 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 235.00 | | | 78 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 225.00 | | 391 801.00 | 754 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 611.00 | 83 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 792.00 | 953 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 181.00 | 859 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 542.00 | | 819.00 | 8 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 483.00 | | 125 689.00 | 743 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 265 292.00 | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 364.00 | 68 869.00 | 8 595.00 | 376 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 849.00 | 817.00 | | 7 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 515.00 | 68 052.00 | 8 595.00 | 368 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 143.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 152.00 | 32 231.00 | | 35 152.00 |
6T Sur comptes clients | 423 498.00 | 26 641.00 | 257 020.00 | 423 498.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 160.00 | 240.00 | | 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 809.00 | 59 112.00 | 257 020.00 | 458 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 809.00 | 60 254.00 | 257 020.00 | 458 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 872.00 | 257 020.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 382.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 144.00 | 1 186 144.00 | | 1 186 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888 421.00 | 888 421.00 | | 888 421.00 |
UP Prêts | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 121.00 | 82 121.00 | | 82 121.00 |
UX Autres créances clients | 955 008.00 | 955 008.00 | | 955 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 211.00 | | 194 211.00 | 194 211.00 |
VB T. V. A. | 65 404.00 | 65 404.00 | | 65 404.00 |
VC Groupe et associés | 712 346.00 | | 712 346.00 | 712 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 558.00 | 71 558.00 | | 71 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 158.00 | 1 025 076.00 | 104 789.00 | 1 148 158.00 |
VI Groupe et associés | 78 235.00 | 78 235.00 | | 78 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 887.00 | 69 887.00 | | 69 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 906.00 | 57 906.00 | | 57 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 443.00 | 1 293 127.00 | 908 316.00 | 2 201 443.00 |
VW T.V.A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 965.00 | 3 327 883.00 | 104 789.00 | 3 450 965.00 |