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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
AP Constructions | 566 505.00 | 396 781.00 | 169 725.00 | 566 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 168.00 | 35 495.00 | 20 673.00 | 56 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 502.00 | 174 096.00 | 144 406.00 | 318 502.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 94 012.00 | | 94 012.00 | 94 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 729.00 | 614 913.00 | 428 816.00 | 1 043 729.00 |
BT Marchandises | 2 712 455.00 | 64 771.00 | 2 647 684.00 | 2 712 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 766.00 | 175 031.00 | 1 185 734.00 | 1 360 766.00 |
BZ Autres créances | 654 562.00 | | 654 562.00 | 654 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 643.00 | 399.00 | 52 244.00 | 52 643.00 |
CF Disponibilités | 1 033 017.00 | | 1 033 017.00 | 1 033 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 823 841.00 | 240 202.00 | 5 583 639.00 | 5 823 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 867 570.00 | 855 115.00 | 6 012 455.00 | 6 867 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 000.00 | 806 000.00 | | 806 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DG Autres réserves | 1 621 165.00 | 1 564 561.00 | | 1 621 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 230.00 | 456 604.00 | | 293 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 995.00 | 2 907 765.00 | | 2 800 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 217.00 | 1 124 861.00 | | 979 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 436.00 | 168 104.00 | | 59 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 381.00 | 42 895.00 | | 83 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 612.00 | 1 281 838.00 | | 903 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 602.00 | 122 851.00 | | 157 602.00 |
EA Autres dettes | 1 028 211.00 | 1 671 950.00 | | 1 028 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 211 459.00 | 4 412 500.00 | | 3 211 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 012 455.00 | 7 320 265.00 | | 6 012 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 072 893.00 | | 6 072 893.00 | 6 072 893.00 |
FG Production vendue services | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 103 455.00 | | 6 103 455.00 | 6 103 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 215 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 299 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -483 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 938.00 | |
GE Autres charges | | | 61 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 752 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | 120 514.00 | | 1 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272.00 | 120 814.00 | | 1 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 374.00 | 35.00 | | 21 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 374.00 | 35.00 | | 21 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 102.00 | 120 779.00 | | -20 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 990.00 | 156 105.00 | | 96 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 235 705.00 | 6 260 453.00 | | 6 235 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 942 474.00 | 5 803 849.00 | | 5 942 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 230.00 | 456 604.00 | | 293 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 420.00 | 10 467.00 | | 10 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 921.00 | | 13 676.00 | 1 100 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 68 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 268.00 | 94 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 868.00 | 1 043 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 941 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 099.00 | | 13 676.00 | 930 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 280.00 | | | 162 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 691.00 | 98 823.00 | 2 600.00 | 518 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 149.00 | 98 823.00 | 2 600.00 | 510 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 016.00 | 64 771.00 | 83 016.00 | 83 016.00 |
6T Sur comptes clients | 169 055.00 | 11 167.00 | 5 191.00 | 169 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 399.00 | | | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 471.00 | 75 938.00 | 88 207.00 | 252 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 471.00 | 75 938.00 | 88 207.00 | 252 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 938.00 | 88 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 612.00 | 903 612.00 | | 903 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 368.00 | 67 368.00 | | 67 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 211.00 | 1 028 211.00 | | 1 028 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 012.00 | 94 012.00 | | 94 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 122.00 | 1 193 122.00 | | 1 193 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 644.00 | | 167 644.00 | 167 644.00 |
VB T. V. A. | 80 970.00 | 80 970.00 | | 80 970.00 |
VC Groupe et associés | 487 307.00 | | 487 307.00 | 487 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 816.00 | 274 428.00 | 679 388.00 | 953 816.00 |
VI Groupe et associés | 59 436.00 | 59 436.00 | | 59 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 439.00 | | | 169 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 838.00 | 33 838.00 | | 33 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 869.00 | 55 869.00 | | 55 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 194.00 | 1 464 243.00 | 654 951.00 | 2 119 194.00 |
VW T.V.A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 078.00 | 2 448 690.00 | 679 388.00 | 3 128 078.00 |