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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 542.00 | 7 849.00 | 693.00 | 8 542.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 559 292.00 | 234 859.00 | 324 433.00 | 559 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 794.00 | 21 145.00 | 1 649.00 | 22 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 396.00 | 112 511.00 | 48 885.00 | 161 396.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 225.00 | 376 364.00 | 377 861.00 | 754 225.00 |
BN En cours de production de biens | 283 561.00 | | 283 561.00 | 283 561.00 |
BT Marchandises | 1 557 430.00 | 35 152.00 | 1 522 278.00 | 1 557 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 142.00 | 423 498.00 | 1 392 644.00 | 1 816 142.00 |
BZ Autres créances | 122 524.00 | | 122 524.00 | 122 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 607.00 | 160.00 | 52 447.00 | 52 607.00 |
CF Disponibilités | 434 307.00 | | 434 307.00 | 434 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 303 790.00 | 458 809.00 | 3 844 980.00 | 4 303 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 058 014.00 | 835 173.00 | 4 222 841.00 | 5 058 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 425 459.00 | | | 425 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 000.00 | 806 000.00 | | 806 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 600.00 | 80 600.00 | | 80 600.00 |
DG Autres réserves | 1 429 273.00 | 1 650 465.00 | | 1 429 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 359.00 | 237 709.00 | | 321 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 232.00 | 2 774 773.00 | | 2 637 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 398.00 | 257 844.00 | | 161 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 538.00 | 136 593.00 | | 138 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 566.00 | 122 774.00 | | 60 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 587.00 | 906 177.00 | | 980 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 875.00 | 127 975.00 | | 212 875.00 |
EA Autres dettes | 31 503.00 | 48 234.00 | | 31 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 467.00 | 1 599 598.00 | | 1 585 467.00 |
ED (V) | 142.00 | 201.00 | | 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 841.00 | 4 374 571.00 | | 4 222 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 300.00 | 1 476 824.00 | | 1 389 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955.00 | 629.00 | | 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 529.00 | | 61 441.00 | 1 097 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 440.00 | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 745.00 | 754 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 305.00 | 743 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 227.00 | | 26 561.00 | 1 053 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 760.00 | | 34 880.00 | 35 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 361.00 | 78 337.00 | 90 334.00 | 388 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 274.00 | 575.00 | | 7 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 086.00 | 77 762.00 | 90 334.00 | 381 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 031.00 | 4 121.00 | | 31 031.00 |
6T Sur comptes clients | 339 694.00 | 95 009.00 | 11 205.00 | 339 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 309.00 | 160.00 | 309.00 | 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 033.00 | 99 290.00 | 11 514.00 | 371 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 033.00 | 99 290.00 | 11 514.00 | 371 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 130.00 | 11 205.00 | |
UG ‐ Financières | | 160.00 | 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 587.00 | 980 587.00 | | 980 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 682.00 | 1 390 682.00 | | 1 390 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 425 459.00 | | 425 459.00 | 425 459.00 |
VB T. V. A. | 58 658.00 | 58 658.00 | | 58 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 443.00 | 24 841.00 | 103 747.00 | 160 443.00 |
VI Groupe et associés | 189 938.00 | 189 938.00 | | 189 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 551.00 | | | 105 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 388.00 | 1 534 228.00 | 426 159.00 | 1 960 388.00 |
VW T.V.A. | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 901.00 | 1 389 300.00 | 103 747.00 | 1 524 901.00 |