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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 031.00 | 3 208.00 | 12 822.00 | 16 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 370.00 | 12 503.00 | 19 867.00 | 32 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 420.00 | 45 638.00 | 7 782.00 | 53 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 674.00 | 61 349.00 | 49 325.00 | 110 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
BZ Autres créances | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CF Disponibilités | 11 985.00 | | 11 985.00 | 11 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 774.00 | 61 349.00 | 87 425.00 | 148 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
DH Report à nouveau | 23 097.00 | 40 299.00 | | 23 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 405.00 | -17 202.00 | | -20 405.00 |
DL TOTAL (I) | 31 262.00 | 51 667.00 | | 31 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 411.00 | 3 837.00 | | 3 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 411.00 | 3 837.00 | | 3 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 122.00 | 7 351.00 | | 3 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 565.00 | 14 876.00 | | 27 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 700.00 | 20 973.00 | | 20 700.00 |
EA Autres dettes | 1 365.00 | 1 452.00 | | 1 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 751.00 | 44 651.00 | | 52 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 425.00 | 100 156.00 | | 87 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 751.00 | 44 651.00 | | 52 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 294.00 | | 206 294.00 | 206 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 294.00 | | 206 294.00 | 206 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 761.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 484.00 | 2 922.00 | | 3 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347.00 | | | 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 426.00 | | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 897.00 | 8 841.00 | | 3 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 859.00 | 3 177.00 | | 2 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859.00 | 3 177.00 | | 2 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 038.00 | 5 664.00 | | 1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 677.00 | 220 373.00 | | 213 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 082.00 | 237 575.00 | | 234 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 405.00 | -17 202.00 | | -20 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 245.00 | | | 111 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571.00 | 110 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 571.00 | 101 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 392.00 | | | 102 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 602.00 | 4 761.00 | 14.00 | 56 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 602.00 | 4 761.00 | 14.00 | 56 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 837.00 | | 426.00 | 3 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 837.00 | | 426.00 | 3 837.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
UX Autres créances clients | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
VB T. V. A. | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VI Groupe et associés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 969.00 | 34 969.00 | | 34 969.00 |
VW T.V.A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 751.00 | 52 751.00 | | 52 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 805.00 | 5 540.00 | | 5 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
ST Autres comptes | 39 414.00 | 43 044.00 | | 39 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 033.00 | 52 248.00 | | 53 033.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 892.00 | 4 644.00 | | 1 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 697.00 | 10 184.00 | | 7 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 259.00 | 41 732.00 | | 41 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 761.00 | 21 676.00 | | 20 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 417.00 | 99 262.00 | | 96 417.00 |