| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 031.00 | 5 613.00 | 10 418.00 | 16 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 254.00 | 27 331.00 | 20 923.00 | 48 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 127.00 | 14 565.00 | 5 561.00 | 20 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 265.00 | 47 509.00 | 45 756.00 | 93 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
BZ Autres créances | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CF Disponibilités | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 537.00 | 47 509.00 | 82 028.00 | 129 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
DH Report à nouveau | 200.00 | 16 191.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 460.00 | -15 991.00 | | -25 460.00 |
DL TOTAL (I) | 3 311.00 | 28 771.00 | | 3 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 133.00 | 2 559.00 | | 2 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 133.00 | 2 559.00 | | 2 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 929.00 | 16 799.00 | | 38 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451.00 | 8 526.00 | | 1 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 378.00 | 4 520.00 | | 11 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 318.00 | 22 270.00 | | 23 318.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | 862.00 | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 584.00 | 52 976.00 | | 76 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 028.00 | 84 306.00 | | 82 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 583.00 | 39 047.00 | | 65 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 297.00 | | 207 297.00 | 207 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 297.00 | | 207 297.00 | 207 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 048.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 968.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 048.00 | 3 086.00 | | 10 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 5 817.00 | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 593.00 | 6 243.00 | | 4 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | 491.00 | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 555.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 321.00 | 5 688.00 | | 4 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 444.00 | 230 593.00 | | 223 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 904.00 | 246 584.00 | | 248 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 460.00 | -15 991.00 | | -25 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 265.00 | | 293.00 | 93 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293.00 | 93 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293.00 | 84 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 412.00 | | 293.00 | 84 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 564.00 | 8 968.00 | 22.00 | 38 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 564.00 | 8 968.00 | 22.00 | 38 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 559.00 | | 426.00 | 2 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 559.00 | | 426.00 | 2 559.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
UX Autres créances clients | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 929.00 | 27 929.00 | 11 001.00 | 38 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
VW T.V.A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 584.00 | 65 583.00 | 11 001.00 | 76 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 514.00 | 4 719.00 | | 5 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 647.00 | 4 298.00 | | 3 647.00 |
ST Autres comptes | 42 411.00 | 32 641.00 | | 42 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 601.00 | 56 124.00 | | 55 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 693.00 | 1 699.00 | | 1 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 207.00 | 6 418.00 | | 7 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 459.00 | 44 250.00 | | 41 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 997.00 | 19 259.00 | | 19 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 658.00 | 93 063.00 | | 101 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |