| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 031.00 | 6 415.00 | 9 616.00 | 16 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 254.00 | 33 734.00 | 14 521.00 | 48 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 127.00 | 16 123.00 | 4 004.00 | 20 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 265.00 | 56 271.00 | 36 994.00 | 93 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
BZ Autres créances | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CF Disponibilités | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 467.00 | 56 271.00 | 67 197.00 | 123 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161.00 | | | 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 20 186.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 074.00 | 200.00 | | -5 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 004.00 | -25 460.00 | | 4 004.00 |
DL TOTAL (I) | 7 314.00 | 3 311.00 | | 7 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 707.00 | 2 133.00 | | 1 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 707.00 | 2 133.00 | | 1 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 706.00 | 38 929.00 | | 32 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884.00 | 1 451.00 | | 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | 11 378.00 | | 4 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 774.00 | 23 318.00 | | 18 774.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | 1 508.00 | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 175.00 | 76 584.00 | | 58 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 197.00 | 82 028.00 | | 67 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 422.00 | 65 583.00 | | 33 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 365.00 | | 224 365.00 | 224 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 365.00 | | 224 365.00 | 224 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 762.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 535.00 | 10 048.00 | | 6 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | 4 167.00 | | 32.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458.00 | 4 593.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 271.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388.00 | 4 321.00 | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 364.00 | 223 444.00 | | 231 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 360.00 | 248 904.00 | | 227 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 004.00 | -25 460.00 | | 4 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 509.00 | 8 762.00 | | 47 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 509.00 | 8 762.00 | | 47 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 133.00 | | 426.00 | 2 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 133.00 | | 426.00 | 2 133.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
UX Autres créances clients | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 706.00 | 7 953.00 | 24 753.00 | 32 706.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VW T.V.A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 175.00 | 33 422.00 | 24 753.00 | 58 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 699.00 | 5 514.00 | | 5 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 320.00 | 3 647.00 | | 4 320.00 |
ST Autres comptes | 34 121.00 | 42 411.00 | | 34 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 481.00 | 55 601.00 | | 56 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 675.00 | 1 693.00 | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 374.00 | 7 207.00 | | 7 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 880.00 | 41 459.00 | | 44 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 351.00 | 19 997.00 | | 18 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 922.00 | 101 658.00 | | 94 922.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |