| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 031.00 | 4 010.00 | 12 021.00 | 16 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 254.00 | 14 525.00 | 33 729.00 | 48 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 127.00 | 11 083.00 | 9 044.00 | 20 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 265.00 | 29 618.00 | 63 647.00 | 93 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
BZ Autres créances | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CF Disponibilités | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 119.00 | | 44 119.00 | 44 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 384.00 | 29 618.00 | 107 767.00 | 137 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
DH Report à nouveau | 2 692.00 | 23 097.00 | | 2 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 499.00 | -20 405.00 | | 13 499.00 |
DL TOTAL (I) | 44 761.00 | 31 262.00 | | 44 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 985.00 | 3 411.00 | | 2 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 985.00 | 3 411.00 | | 2 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 648.00 | 3 122.00 | | 8 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 814.00 | 27 565.00 | | 13 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 616.00 | 20 700.00 | | 16 616.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 1 365.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 020.00 | 52 751.00 | | 60 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 767.00 | 87 425.00 | | 107 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 222.00 | 52 751.00 | | 43 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 164.00 | | 225 164.00 | 225 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 164.00 | | 225 164.00 | 225 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 058.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 313.00 | 3 484.00 | | 14 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 347.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 426.00 | 3 897.00 | | 8 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 859.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 2 859.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 336.00 | 1 038.00 | | 6 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 904.00 | 213 677.00 | | 247 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 406.00 | 234 082.00 | | 234 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 499.00 | -20 405.00 | | 13 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 674.00 | | 23 471.00 | 110 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 880.00 | 93 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 880.00 | 84 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 821.00 | | 23 471.00 | 101 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 349.00 | 9 148.00 | 40 880.00 | 61 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 349.00 | 9 148.00 | 40 880.00 | 61 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 411.00 | | 426.00 | 3 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 411.00 | | 426.00 | 3 411.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
UX Autres créances clients | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VB T. V. A. | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 610.00 | 2 811.00 | 16 799.00 | 19 610.00 |
VI Groupe et associés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
VW T.V.A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 020.00 | 43 222.00 | 16 799.00 | 60 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 929.00 | 5 805.00 | | 5 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 078.00 | 3 970.00 | | 4 078.00 |
ST Autres comptes | 37 868.00 | 39 414.00 | | 37 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 358.00 | 53 033.00 | | 53 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 749.00 | 1 892.00 | | 1 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 678.00 | 7 697.00 | | 7 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 631.00 | 41 259.00 | | 44 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 307.00 | 20 761.00 | | 25 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 305.00 | 96 417.00 | | 95 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |