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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 708.00 | 17 650.00 | 29 058.00 | 46 708.00 |
040 Immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 411.00 | 19 098.00 | 30 313.00 | 49 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
060 Stock marchandises | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 468.00 | 391.00 | 77.00 | 468.00 |
072 Créances – Autres | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 023.00 | 391.00 | 35 633.00 | 36 023.00 |
110 Total général Actif | 85 435.00 | 19 489.00 | 65 946.00 | 85 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 503.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 961.00 | | | 118 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
230 Autres produits | 98.00 | | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 411.00 | | | 135 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -888.00 | | | -888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 395.00 | | | 395.00 |
242 Autres charges externes. | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 611.00 | | | 57 611.00 |
252 Charges sociales | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
256 Dotations aux provisions | 159.00 | | | 159.00 |
262 Autres charges | 420.00 | | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 315.00 | | | 124 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 623.00 | | | 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 540.00 | | | -3 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 408.00 | | | 49 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 159.00 | | | 159.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 159.00 | | | 159.00 |