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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 098.00 | 34 492.00 | 13 606.00 | 48 098.00 |
040 Immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 818.00 | 35 941.00 | 14 878.00 | 50 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
060 Stock marchandises | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 707.00 | 391.00 | 317.00 | 707.00 |
072 Créances – Autres | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 46 439.00 | | 46 439.00 | 46 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 962.00 | 391.00 | 57 572.00 | 57 962.00 |
110 Total général Actif | 108 780.00 | 36 331.00 | 72 449.00 | 108 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 503.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 449.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 801.00 | | | 50 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17.00 | | | 17.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |