| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 949.00 | 48 416.00 | 6 533.00 | 54 949.00 |
040 Immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 780.00 | 49 864.00 | 7 916.00 | 57 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
060 Stock marchandises | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 383.00 | 522.00 | 11 861.00 | 12 383.00 |
072 Créances – Autres | 89 008.00 | | 89 008.00 | 89 008.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 85 682.00 | | 85 682.00 | 85 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 413.00 | 522.00 | 191 891.00 | 192 413.00 |
110 Total général Actif | 250 193.00 | 50 386.00 | 199 807.00 | 250 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 503.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 855.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 464.00 | | | 263 464.00 |
230 Autres produits | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 936.00 | | | 307 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 796.00 | | | 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -446.00 | | | -446.00 |
242 Autres charges externes. | 47 446.00 | | | 47 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 840.00 | | | 136 840.00 |
252 Charges sociales | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 176.00 | | | 176.00 |
262 Autres charges | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 629.00 | | | 246 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 307.00 | | | 61 307.00 |
294 Charges financières | 285.00 | | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 662.00 | | | 51 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |