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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 098.00 | 25 841.00 | 22 257.00 | 48 098.00 |
040 Immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 801.00 | 27 289.00 | 23 512.00 | 50 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
060 Stock marchandises | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 626.00 | 391.00 | 236.00 | 626.00 |
072 Créances – Autres | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 575.00 | 391.00 | 61 184.00 | 61 575.00 |
110 Total général Actif | 112 376.00 | 27 680.00 | 84 697.00 | 112 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
132 Autres réserves | | | 503.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 390.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 411.00 | | | 49 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |