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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 492.00 | 14 843.00 | 648.00 | 15 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 515.00 | 88 493.00 | 132 021.00 | 220 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 139.00 | 103 336.00 | 155 803.00 | 259 139.00 |
BT Marchandises | 80 086.00 | | 80 086.00 | 80 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BZ Autres créances | 227 258.00 | | 227 258.00 | 227 258.00 |
CF Disponibilités | 171 047.00 | | 171 047.00 | 171 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 435.00 | | 41 435.00 | 41 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 105.00 | | 522 105.00 | 522 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 245.00 | 103 336.00 | 677 908.00 | 781 245.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 620.00 | 119 531.00 | | 56 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 641.00 | 7 089.00 | | 46 641.00 |
DL TOTAL (I) | 112 061.00 | 135 420.00 | | 112 061.00 |
DQ Provisions pour charges | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 863.00 | 25 341.00 | | 127 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 518.00 | 209 670.00 | | 389 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 483.00 | 36 591.00 | | 46 483.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 847.00 | 272 371.00 | | 565 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 908.00 | 407 791.00 | | 677 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 029.00 | | 131 216.00 | 305 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 105.00 | 259 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 105.00 | 236 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 896.00 | | 131 216.00 | 281 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 299.00 | 17 945.00 | 176 908.00 | 262 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 299.00 | 17 945.00 | 176 908.00 | 262 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 518.00 | 389 518.00 | | 389 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
UX Autres créances clients | 456.00 | | | 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 217.00 | 25 217.00 | 9 343.00 | 25 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 728.00 | 22 044.00 | 10 462.00 | 346 728.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 242.00 | | | 127 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 560.00 | | | 186 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 122.00 | 269 149.00 | 22 973.00 | 292 122.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 847.00 | 453 300.00 | 74 231.00 | 565 847.00 |