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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 111.00 | 2 785.00 | 326.00 | 3 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 715.00 | 186 642.00 | 30 073.00 | 216 715.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 592.00 | 189 427.00 | 54 165.00 | 243 592.00 |
BT Marchandises | 92 798.00 | | 92 798.00 | 92 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 039.00 | | 97 039.00 | 97 039.00 |
BZ Autres créances | 117 093.00 | | 117 093.00 | 117 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CF Disponibilités | 60 012.00 | | 60 012.00 | 60 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 721.00 | | 49 721.00 | 49 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 798.00 | | 416 798.00 | 416 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 390.00 | 189 427.00 | 470 963.00 | 660 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -436 594.00 | -375 134.00 | | -436 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 041.00 | -61 460.00 | | 11 041.00 |
DL TOTAL (I) | -416 754.00 | -427 794.00 | | -416 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 100 859.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 077.00 | 543 992.00 | | 574 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 813.00 | 160 175.00 | | 180 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 804.00 | 42 573.00 | | 45 804.00 |
EA Autres dettes | 27 023.00 | 7 580.00 | | 27 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 717.00 | 855 178.00 | | 887 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 963.00 | 427 383.00 | | 470 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 639.00 | 210 327.00 | | 253 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 983.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 371.00 | | 40 519.00 | 274 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 298.00 | 243 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 298.00 | 219 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 318.00 | | 39 806.00 | 251 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 053.00 | | 713.00 | 23 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 289.00 | 22 401.00 | 49 602.00 | 224 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 289.00 | 22 401.00 | 49 602.00 | 224 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 813.00 | 180 813.00 | | 180 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
UX Autres créances clients | 115 523.00 | 115 523.00 | | 115 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 62 924.00 | 62 924.00 | | 62 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 208.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 546.00 | 263 853.00 | 23 694.00 | 287 546.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 640.00 | 253 640.00 | | 253 640.00 |