|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 489.00 | | 114 489.00 | 114 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 958.00 | | 136 958.00 | 136 958.00 |
BT Marchandises | 77 214.00 | | 77 214.00 | 77 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 106.00 | | 198 106.00 | 198 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 990.00 | | 101 990.00 | 101 990.00 |
BZ Autres créances | 49 306.00 | | 49 306.00 | 49 306.00 |
CF Disponibilités | 77 713.00 | | 77 713.00 | 77 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 216.00 | | 45 216.00 | 45 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 544.00 | | 549 544.00 | 549 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 502.00 | | 686 502.00 | 686 502.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 103 261.00 | 56 620.00 | | 103 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 927.00 | 46 641.00 | | -179 927.00 |
DL TOTAL (I) | -67 866.00 | 112 061.00 | | -67 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 479.00 | 127 863.00 | | 308 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831.00 | 769.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 616.00 | 389 518.00 | | 326 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 442.00 | 46 483.00 | | 80 442.00 |
EA Autres dettes | | 1 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 716 368.00 | 565 847.00 | | 716 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 502.00 | 677 908.00 | | 686 502.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 032.00 | | 860 032.00 | 860 032.00 |
FD Production vendue biens | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 696.00 | | 868 696.00 | 868 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 682.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 931.00 | 1 598.00 | | 11 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 931.00 | 1 598.00 | | 20 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 903.00 | 834.00 | | 11 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 903.00 | 1 031.00 | | 11 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 028.00 | 567.00 | | 9 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 272.00 | 8 991.00 | | 58 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 631.00 | 799 913.00 | | 890 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 557.00 | 753 272.00 | | 1 070 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 926.00 | 46 641.00 | | -179 926.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 139.00 | | 5 087.00 | 259 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 22 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 254 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 232 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 006.00 | | 5 111.00 | 236 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 133.00 | | -24.00 | 23 133.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 336.00 | 22 932.00 | 9 000.00 | 103 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 336.00 | 22 932.00 | 9 000.00 | 103 336.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 000.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 616.00 | 326 616.00 | | 326 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
UX Autres créances clients | 101 990.00 | | | 101 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
VB T. V. A. | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 373.00 | 32 373.00 | | 32 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 106.00 | 59 447.00 | 191 312.00 | 276 106.00 |
VI Groupe et associés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 460.00 | 196 512.00 | 21 949.00 | 218 460.00 |
VW T.V.A. | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 368.00 | 498 878.00 | 192 142.00 | 716 368.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |