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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 013.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 949.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 14 066.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 053.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 50 082.00 | |
BT Marchandises | | | 77 305.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 69 973.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 100 391.00 | |
BZ Autres créances | | | 93 575.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 134.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 870.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 053.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 377 302.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 427 383.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -375 134.00 | -411 072.00 | | -375 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 460.00 | 35 938.00 | | -61 460.00 |
DL TOTAL (I) | -427 794.00 | -366 334.00 | | -427 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 859.00 | 32 218.00 | | 100 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 992.00 | 553 806.00 | | 543 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 175.00 | 174 877.00 | | 160 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 573.00 | 44 612.00 | | 42 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 178.00 | 805 513.00 | | 855 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 383.00 | 439 179.00 | | 427 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 147.00 | | 8 224.00 | 266 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 094.00 | | 8 224.00 | 243 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 459.00 | 20 830.00 | | 203 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 459.00 | 20 830.00 | | 203 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543 992.00 | 68 091.00 | 228 680.00 | 543 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 175.00 | 160 175.00 | | 160 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
UX Autres créances clients | 100 391.00 | 100 391.00 | | 100 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 875.00 | 62 875.00 | | 62 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 296.00 | 233 296.00 | | 233 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 073.00 | 371 020.00 | 23 053.00 | 394 073.00 |
VW T.V.A. | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 178.00 | 379 277.00 | 228 680.00 | 855 178.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |