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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 968.00 | 9 969.00 | 4 999.00 | 14 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 561.00 | 20 839.00 | 26 722.00 | 47 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 724.00 | 31 522.00 | 32 201.00 | 63 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BT Marchandises | 117 711.00 | | 117 711.00 | 117 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
BZ Autres créances | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CF Disponibilités | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 857.00 | | 174 857.00 | 174 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 581.00 | 31 522.00 | 207 058.00 | 238 581.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 296.00 | 885.00 | | -1 296.00 |
DL TOTAL (I) | 7 503.00 | 9 685.00 | | 7 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 266.00 | 29 515.00 | | 17 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 624.00 | 118 168.00 | | 128 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 006.00 | 15 692.00 | | 37 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 654.00 | 15 986.00 | | 16 654.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 554.00 | 179 365.00 | | 199 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 058.00 | 189 051.00 | | 207 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 301.00 | 179 365.00 | | 188 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 501.00 | 34 772.00 | 444 274.00 | 409 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 501.00 | 34 772.00 | 444 274.00 | 409 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 805.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 529.00 | 445 087.00 | | 444 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 825.00 | 444 202.00 | | 445 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 296.00 | 885.00 | | -1 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 015.00 | | 709.00 | 63 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 821.00 | | 709.00 | 61 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 717.00 | 8 805.00 | | 22 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 003.00 | 8 805.00 | | 22 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | | | 211.00 |
VB T. V. A. | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 266.00 | 6 013.00 | 11 253.00 | 17 266.00 |
VI Groupe et associés | 128 625.00 | 128 625.00 | | 128 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 555.00 | 188 302.00 | 11 253.00 | 199 555.00 |