| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 968.00 | 11 219.00 | 3 749.00 | 14 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 169.00 | 28 543.00 | 19 625.00 | 48 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 332.00 | 40 477.00 | 23 855.00 | 64 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BT Marchandises | 91 433.00 | | 91 433.00 | 91 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 614.00 | | 36 614.00 | 36 614.00 |
BZ Autres créances | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CF Disponibilités | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 094.00 | | 148 094.00 | 148 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 427.00 | 40 477.00 | 171 949.00 | 212 427.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731.00 | -1 296.00 | | 731.00 |
DL TOTAL (I) | 9 531.00 | 7 503.00 | | 9 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 680.00 | 17 266.00 | | 16 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 560.00 | 128 624.00 | | 115 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 855.00 | 37 006.00 | | 8 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 320.00 | 16 654.00 | | 21 320.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 418.00 | 199 554.00 | | 162 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 949.00 | 207 058.00 | | 171 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 266.00 | 188 301.00 | | 157 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 543.00 | 26 583.00 | 410 126.00 | 383 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 543.00 | 26 583.00 | 410 126.00 | 383 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 954.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 473.00 | 444 529.00 | | 410 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 742.00 | 445 825.00 | | 409 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731.00 | -1 296.00 | | 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 724.00 | | 609.00 | 63 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 530.00 | | 609.00 | 62 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 523.00 | 8 955.00 | | 31 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 809.00 | 8 955.00 | | 30 809.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 253.00 | 6 101.00 | 5 152.00 | 11 253.00 |
VI Groupe et associés | 115 561.00 | 115 561.00 | | 115 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
VW T.V.A. | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 419.00 | 157 267.00 | 5 152.00 | 162 419.00 |