| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | 1 239.00 | 619.00 | 1 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 489.00 | 64 378.00 | 1 111.00 | 65 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BT Marchandises | 114 147.00 | | 114 147.00 | 114 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 273.00 | | 37 273.00 | 37 273.00 |
BZ Autres créances | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CF Disponibilités | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 926.00 | | 186 926.00 | 186 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 416.00 | 64 378.00 | 188 038.00 | 252 416.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 8 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 830.00 | -1 127.00 | | 23 830.00 |
DL TOTAL (I) | 39 630.00 | 7 672.00 | | 39 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 382.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 520.00 | 86 302.00 | | 79 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 468.00 | 10 552.00 | | 51 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 419.00 | 17 682.00 | | 17 419.00 |
EA Autres dettes | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 408.00 | 133 919.00 | | 148 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 038.00 | 141 592.00 | | 188 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 408.00 | 133 919.00 | | 148 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 958.00 | 18 842.00 | 368 800.00 | 349 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 958.00 | 18 842.00 | 368 800.00 | 349 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 374.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 949.00 | 384 370.00 | | 390 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 118.00 | 385 497.00 | | 367 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 830.00 | -1 127.00 | | 23 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 490.00 | | | 65 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 139.00 | | | 63 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 004.00 | 7 375.00 | | 57 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 384.00 | 6 755.00 | | 56 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 469.00 | 51 469.00 | | 51 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VI Groupe et associés | 79 520.00 | 79 520.00 | | 79 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 927.00 | 47 927.00 | | 47 927.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 408.00 | 148 408.00 | | 148 408.00 |