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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 968.00 | 12 469.00 | 2 499.00 | 14 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 169.00 | 35 933.00 | 12 236.00 | 48 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 344.00 | 49 117.00 | 15 227.00 | 64 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BT Marchandises | 105 307.00 | | 105 307.00 | 105 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 925.00 | | 136 925.00 | 136 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 270.00 | 49 117.00 | 152 153.00 | 201 270.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345.00 | 731.00 | | 345.00 |
DL TOTAL (I) | 9 145.00 | 9 531.00 | | 9 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 404.00 | 16 680.00 | | 42 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 114.00 | 115 560.00 | | 75 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 967.00 | 8 855.00 | | 7 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 519.00 | 21 320.00 | | 17 519.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 007.00 | 162 418.00 | | 143 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 153.00 | 171 949.00 | | 152 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 007.00 | 157 266.00 | | 143 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 408.00 | 28 996.00 | 417 404.00 | 388 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 408.00 | 28 996.00 | 417 404.00 | 388 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 639.00 | |
GE Autres charges | | | 3 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 515.00 | 410 473.00 | | 417 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 169.00 | 409 742.00 | | 417 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345.00 | 731.00 | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 333.00 | | 12.00 | 64 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 139.00 | | | 63 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 12.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 478.00 | 8 640.00 | | 40 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 764.00 | 8 640.00 | | 39 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VI Groupe et associés | 75 114.00 | 75 114.00 | | 75 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 008.00 | 143 008.00 | | 143 008.00 |