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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 574.00 | 101 603.00 | 62 971.00 | 164 574.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 840.00 | 101 603.00 | 730 237.00 | 831 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BZ Autres créances | 232 530.00 | | 232 530.00 | 232 530.00 |
CF Disponibilités | 328 487.00 | | 328 487.00 | 328 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 832.00 | | 42 832.00 | 42 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 537.00 | | 609 537.00 | 609 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 377.00 | 101 603.00 | 1 339 774.00 | 1 441 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 280.00 | | | 133 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
DH Report à nouveau | 39 163.00 | | | 39 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 879.00 | | | 50 879.00 |
DL TOTAL (I) | 240 651.00 | | | 240 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 389.00 | | | 68 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 072.00 | | | 526 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 729.00 | | | 94 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 216.00 | | | 398 216.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 122.00 | | | 1 089 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 774.00 | | | 1 339 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 122.00 | | | 1 089 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 564.00 | | | 54 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 726.00 | | 1 364.00 | 832 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 2 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 831 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 210.00 | | 1 364.00 | 163 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 319.00 | 6 284.00 | | 95 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 319.00 | 6 284.00 | | 95 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 729.00 | 94 729.00 | | 94 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 216.00 | 303 216.00 | | 303 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 788.00 | 622 788.00 | | 622 788.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 564.00 | 54 564.00 | | 54 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 530.00 | 232 530.00 | | 232 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 299.00 | 283 299.00 | | 283 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 123.00 | 1 089 123.00 | | 1 089 123.00 |