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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 798.00 | 115 209.00 | 54 588.00 | 169 798.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 834 813.00 | 115 209.00 | 719 604.00 | 834 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BZ Autres créances | 221 868.00 | | 221 868.00 | 221 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 243.00 | | 200 243.00 | 200 243.00 |
CF Disponibilités | 601 315.00 | | 601 315.00 | 601 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 594.00 | | 48 594.00 | 48 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 609.00 | | 1 078 609.00 | 1 078 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 423.00 | 115 209.00 | 1 798 213.00 | 1 913 423.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 653.00 | 133 280.00 | | 144 653.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 823.00 | 4 000.00 | | 8 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 179.00 | 13 328.00 | | 14 179.00 |
DH Report à nouveau | 39 192.00 | 39 164.00 | | 39 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 544.00 | 50 880.00 | | 6 544.00 |
DL TOTAL (I) | 213 392.00 | 240 651.00 | | 213 392.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 981.00 | 68 389.00 | | 230 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 204.00 | 526 073.00 | | 896 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 104.00 | 94 729.00 | | 95 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 532.00 | 398 216.00 | | 362 532.00 |
EA Autres dettes | | 1 715.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 584 821.00 | 1 089 123.00 | | 1 584 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 213.00 | 1 339 774.00 | | 1 798 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 344.00 | 1 089 122.00 | | 1 465 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 590.00 | | 5 223.00 | 829 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 575.00 | | 5 223.00 | 164 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 603.00 | 13 606.00 | | 101 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 603.00 | 13 606.00 | | 101 603.00 |