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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 721.00 | 150 735.00 | 65 986.00 | 216 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 936.00 | 150 735.00 | 731 201.00 | 881 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 094.00 | | 77 094.00 | 77 094.00 |
BZ Autres créances | 274 132.00 | | 274 132.00 | 274 132.00 |
CF Disponibilités | 969 588.00 | | 969 588.00 | 969 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 121.00 | | 1 322 121.00 | 1 322 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 057.00 | 150 735.00 | 2 053 322.00 | 2 204 057.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 706.00 | 137 977.00 | | 149 706.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
DH Report à nouveau | 38 032.00 | 38 006.00 | | 38 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 632.00 | 26.00 | | 17 632.00 |
DL TOTAL (I) | 223 835.00 | 194 474.00 | | 223 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 704.00 | 563 118.00 | | 5 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 640.00 | 916 591.00 | | 1 399 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 241.00 | 141 684.00 | | 64 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 322.00 | 372 171.00 | | 345 322.00 |
EA Autres dettes | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 487.00 | 1 993 563.00 | | 1 829 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 322.00 | 2 188 038.00 | | 2 053 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 487.00 | 1 993 563.00 | | 1 829 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899.00 | 817.00 | | 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 994.00 | | 21 696.00 | 867 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 753.00 | 881 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 753.00 | 216 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 778.00 | | 21 696.00 | 202 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 588.00 | 35 238.00 | 2 090.00 | 117 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 588.00 | 35 238.00 | 2 090.00 | 117 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 241.00 | 64 241.00 | | 64 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 671.00 | 51 671.00 | | 51 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 913.00 | 259 913.00 | | 259 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 77 094.00 | 77 094.00 | | 77 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 399 640.00 | 1 399 640.00 | | 1 399 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 260.00 | 270 260.00 | | 270 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 732.00 | 352 532.00 | 200.00 | 352 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 487.00 | 1 829 487.00 | | 1 829 487.00 |