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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 669.00 | 129 351.00 | 46 317.00 | 175 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 884.00 | 129 351.00 | 711 533.00 | 840 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
BZ Autres créances | 289 036.00 | | 289 036.00 | 289 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 360 223.00 | | 360 223.00 | 360 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 205.00 | | 888 205.00 | 888 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 090.00 | 129 351.00 | 1 599 738.00 | 1 729 090.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 976.00 | 144 653.00 | | 128 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 8 823.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 465.00 | 14 179.00 | | 14 465.00 |
DH Report à nouveau | 37 698.00 | 39 192.00 | | 37 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308.00 | 6 544.00 | | 308.00 |
DL TOTAL (I) | 185 447.00 | 213 392.00 | | 185 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 905.00 | 230 981.00 | | 174 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 305.00 | 896 204.00 | | 975 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 488.00 | 95 104.00 | | 55 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 491.00 | 362 532.00 | | 208 491.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 291.00 | 1 584 821.00 | | 1 414 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 738.00 | 1 798 213.00 | | 1 599 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 005.00 | 1 465 344.00 | | 1 352 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 813.00 | | 6 071.00 | 834 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 798.00 | | 5 871.00 | 169 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 200.00 | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 209.00 | 14 142.00 | | 115 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 209.00 | 14 142.00 | | 115 209.00 |