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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 138.00 | 39 768.00 | 369.00 | 40 138.00 |
040 Immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 434.00 | 39 768.00 | 39 666.00 | 79 434.00 |
060 Stock marchandises | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
072 Créances – Autres | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
084 Disponibilités | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 753.00 | | 40 753.00 | 40 753.00 |
110 Total général Actif | 120 187.00 | 39 768.00 | 80 419.00 | 120 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 632.00 | 37 492.00 | | 36 632.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 083.00 | 72 046.00 | | 76 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 716.00 | 109 538.00 | | 112 716.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 467.00 | 21 134.00 | | 26 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 445.00 | -1 204.00 | | -1 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 903.00 | 9 148.00 | | 6 903.00 |
242 Autres charges externes. | 36 641.00 | 36 113.00 | | 36 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | 1 633.00 | | 1 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 723.00 | 30 941.00 | | 30 723.00 |
252 Charges sociales | 14 900.00 | 11 585.00 | | 14 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 529.00 | 650.00 | | 529.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 373.00 | 109 998.00 | | 116 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 657.00 | -460.00 | | -3 657.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 65.00 | 491.00 | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 741.00 | 295.00 | | 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 963.00 | -1 246.00 | | -2 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 434.00 | | | 79 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 614.00 | | | 9 614.00 |