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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 138.00 | 40 136.00 | 1.00 | 40 138.00 |
040 Immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 434.00 | 40 136.00 | 39 298.00 | 79 434.00 |
060 Stock marchandises | 27 413.00 | | 27 413.00 | 27 413.00 |
072 Créances – Autres | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
084 Disponibilités | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
110 Total général Actif | 119 655.00 | 40 136.00 | 79 518.00 | 119 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 374.00 | | | 67 374.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 893.00 | | | 104 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 778.00 | | | 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
242 Autres charges externes. | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
252 Charges sociales | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 368.00 | | | 368.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 903.00 | | | 107 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 010.00 | | | -3 010.00 |
294 Charges financières | 333.00 | | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 514.00 | | | 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 857.00 | | | -3 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 434.00 | | | 79 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 077.00 | | | 8 077.00 |