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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
040 Immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 434.00 | 40 138.00 | 39 297.00 | 79 434.00 |
060 Stock marchandises | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
072 Créances – Autres | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
084 Disponibilités | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
110 Total général Actif | 111 089.00 | 40 138.00 | 70 951.00 | 111 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 951.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 819.00 | 3 750.00 | | 26 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 068.00 | 6 737.00 | | 62 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 391.00 | 10 489.00 | | 87 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 700.00 | 2 336.00 | | 16 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 411.00 | 77.00 | | 2 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 385.00 | 626.00 | | 6 385.00 |
242 Autres charges externes. | 34 845.00 | 3 350.00 | | 34 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | 161.00 | | 1 208.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 623.00 | | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 144.00 | 3 015.00 | | 30 144.00 |
252 Charges sociales | 13 436.00 | 1 186.00 | | 13 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1.00 | 36.00 | | 1.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 138.00 | 10 790.00 | | 105 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 747.00 | -301.00 | | -17 747.00 |
294 Charges financières | 99.00 | 33.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 987.00 | 51.00 | | 1 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 832.00 | -385.00 | | -19 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 434.00 | | | 79 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 421.00 | | | 7 421.00 |